Kassaflödesanalys (TTM)
HEXPOL AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 436 | 2 045 | 2 406 | 2 112 | 2 201 | 2 412 | 2 593 | 2 931 | 3 689 | 3 525 | 3 232 | 3 071 | 2 819 | 2 696 | 2 691 | 2 439 | 2 537 | 2 318 | 2 585 |
| Ändring (%) | −16,05 | 17,65 | −12,22 | 4,21 | 9,59 | 7,50 | 13,04 | 25,86 | −4,45 | −8,31 | −4,98 | −8,21 | −4,36 | −0,19 | −9,36 | 4,02 | −8,63 | 11,52 | |
| % av kassaflödet | −982,26 | −2 493,90 | 2 005,00 | 296,63 | 331,48 | 404,02 | 1 173,30 | −842,24 | −960,68 | −804,79 | 24 861,54 | −1 108,66 | −563,80 | 2 073,85 | −5 175,00 | 1 999,18 | 606,94 | −2 634,09 | 461,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −894 | −844 | −862 | −642 | −1 143 | −894 | −2 171 | −2 203 | −1 853 | −895 | −922 | −901 | −834 | −1 392 | −1 428 | −2 468 | −2 441 | −1 521 | −1 450 |
| Ändring (%) | −5,59 | 2,13 | −25,52 | 78,04 | −21,78 | 142,84 | 1,47 | −15,89 | −51,70 | 3,02 | −2,28 | −7,44 | 66,91 | 2,59 | 72,83 | −1,09 | −37,69 | −4,67 | |
| % av kassaflödet | 360,48 | 1 029,27 | −718,33 | −90,17 | −172,14 | −149,75 | −982,35 | 633,05 | 482,55 | 204,34 | −7 092,31 | 325,27 | 166,80 | −1 070,77 | 2 746,15 | −2 022,95 | −583,97 | 1 728,41 | −258,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 641 | −1 036 | −1 366 | −711 | −59 | −826 | 104 | −807 | −2 171 | −2 954 | −2 241 | −2 289 | −2 338 | −1 418 | −1 375 | 228 | 397 | −636 | −457 |
| Ändring (%) | −36,87 | 31,85 | −47,95 | −91,70 | 1 300,00 | −112,59 | −875,96 | 169,02 | 36,07 | −24,14 | 2,14 | 2,14 | −39,35 | −3,03 | −116,58 | 74,12 | −260,20 | −28,14 | |
| % av kassaflödet | 661,69 | 1 263,41 | −1 138,33 | −99,86 | −8,89 | −138,36 | 47,06 | 231,90 | 565,36 | 674,43 | −17 238,46 | 826,35 | 467,60 | −1 090,77 | 2 644,23 | 186,89 | 94,98 | 722,73 | −81,61 |
| Kassaflöde | −248 | −82 | 120 | 712 | 664 | 597 | 221 | −348 | −384 | −438 | 13 | −277 | −500 | 130 | −52 | 122 | 418 | −88 | 560 |
| Ändring (%) | −66,94 | −246,34 | 493,33 | −6,74 | −10,09 | −62,98 | −257,47 | 10,34 | 14,06 | −102,97 | −2 230,77 | 80,51 | −126,00 | −140,00 | −334,62 | 242,62 | −121,05 | −736,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
